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11月4日基金净值:南方0-2年国开债A最新净值1.0201,涨0.01%
发布日期:2024-11-05 01:39 点击次数:200
本站消息,11月4日,南方0-2年国开债A最新单位净值为1.0201元,累计净值为1.1151元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.35%,近6个月上涨1.14%,近1年上涨2.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方0-2年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比92.08%,现金占净值比15.57%。
该基金的基金经理为朱佳,朱佳于2020年8月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.99%。
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