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11月4日基金净值:汇添富稳添利定期开放债券A最新净值1.1666,涨0.03%
发布日期:2024-11-05 02:25 点击次数:97
本站消息,11月4日,汇添富稳添利定期开放债券A最新单位净值为1.1666元,累计净值为1.2561元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.21%,近6个月上涨2.04%,近1年上涨4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富稳添利定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.68%,现金占净值比0.32%。
该基金的基金经理为郑文旭、徐光,基金经理郑文旭于2023年2月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.54%。基金经理徐光于2022年11月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.7%。
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